金沙国际唯一官网网址

资讯中心 News Center

齐鲁动态 当前位置:金沙国际唯一官网网址 > 资讯资讯 > 信息公开

金沙国际唯一官网网址 2015年度财务等重大信息公告

2016-6-30 18:25:50 次浏览

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。

一、企业基本情况

1.中文名称:金沙国际唯一官网网址

简称:上海齐鲁集团

2.外文名称:

Shanghai Qilu Industry(Group) Company Limited

3.法定代表人:王谦

4.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路836-838

5.经营范围: 从事货物与技术的进出口业务,金属材料、木材、建材(含水泥)、日用百货、服装鞋帽、五金交电、皮革制品、纸、纸浆、纸制品的销售,化工原料及产品的批发(危险品详见许可证,凭许可证经营),物业管理,房产开发经营及咨询,限分支机构从事餐厅、客房,商场。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]

6.办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路836-838

邮政编码:200122

7.网址: www.shanghaiqilu.com

8.电子信箱:

9.企业概况: 金沙国际唯一官网网址成立于1992年,是山东省人民政府参与上海浦东开发设立的窗口单位,位于上海自贸区中心地段的陆家嘴区域。上海齐鲁实业集团以酒店服务业为主业,涉及酒店管理、国际贸易、物业管理、商务咨询、投资管理等业务领域。

“十三五”期间,上海齐鲁实业集团将以现代服务业为主业,实施以传统服务业经营向现代服务业与资本运作双轮驱动转移的发展战略,不断深化以齐鲁大厦运营为主体,综合贸易经营、资本金融运作相互平衡融合的“一体两翼”产业布局;立足上海,服务山东,放眼海外,把上海齐鲁打造成为新型窗口平台企业集团。

二、财务会计报告和审计报告摘要

(一)财务会计报告

1)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

 

本期金额

上期金额

变动比例(%

营业总收入

74679.51

66115.74

12.95

营业总成本

74248.21

66968.40

10.87

销售费用

1318.36

889.76

48.17

管理费用

5876.23

6144.85

-4.37

财务费用

908.41

666.82

36.23

营业利润

403.99

1160.54

-65.19

投资收益

-27.31

2013.20

-98.64

重大营业外收入

178.00

143.64

23.92

重大营业外支出

-

-

-

利润总额

577.27

1287.73

-55.17

已交税费总额

1399.39

1053.44

32.84

净利润

465.33

1468.12

-68.30

营业利润率

0.54%

1.77%

-1.23

净资产收益率

1.41%

4.31%

-2.9

 

期末余额

年初余额

变动比例(%

资产总额

82219.76

65374.25

25.77

负债总额

37067.60

30200.80

22.74

所有者权益

45152.16

35173.45

28.37


注:1.以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2.重大营业外收支:

重大营业外收入为本期取得的浦东新区“十二五”财政扶持补贴资金178.00万元。

2)财务报表的编制基础:

1、编制基础

上海齐鲁集团财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006215日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则说明及其他相关规定编制

2、本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

金额单位:万元

序号

企业名称

级次

企业类型

注册地

业务性质

实收资本

持股比例

享有的表决权

投资额

取得方式

1

上海鲁园广告有限企业

2

1

上海

广告业

100万元

100.00%

100.00%

100万元

1

2

上海广信物业管理有限企业

2

1

上海

物业管理

300万元

100.00%

100.00%

300万元

1

3

上海广怡酒店管理有限企业

2

1

上海

酒店管理

100万元

100.00%

100.00%

100万元

1

4

上海广颖国际贸易有限企业

2

1

上海

商品贸易

2500万元

100.00%

100.00%

2500万元

1

5

上海齐鲁瀛莱企业发展有限企业

2

1

上海

商品贸易

5000万元

100.00%

100.00%

5000万元

1

6

山东尚怡餐饮管理有限企业

3

1

济南

酒店管理

500万元

60.00%

60.00%

300万元

1

注:企业类型:1.境内非金融子企业,2.境内金融子企业,3.境外子企业,4.事业单位,5.基建单位

取得方式:1.投资设立,2.同一控制下的企业合并,3.非同一控制下的企业合并,4.其他

3、本年度会计估计变更:

根据20151217日企业二届二次董事会决议,并报省国资委备案,将房屋及建筑物-齐鲁大厦的折旧年限由30年调整为40年,至齐鲁大厦地籍使用年限20426月止。自201511日起实行。

(二)审计报告的意见类型

2015年度,经山东利安达东信会计师事务所有限企业进行审计,出具标准无保留意见的审计报告。

三、年度董事会报告摘要

(一)董事会运转情况

2015年,上海齐鲁集团分别于2月、5月、7月召开了一届五次、六次、七次董事会会议。第二届董事会组建后,于11月召开了二届一次董事会、12月召开了二届二次董事会会议。金沙国际唯一官网网址董事会研究的议题包括集团年度工作安排、财务预算决算、投资预算、财务等重大信息公开、本部“三定”方案、银行授信、贸易融资业务、设立新加坡贸易企业、权属企业治理结构等。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会,忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务。在董事会的统一领导下,集团外部董事积极履行职责,深入调研,参与重大决策,协调解决企业改革发展中的困难和问题,推动了集团的经营管理工作。

(二)年度经营运行情况

上海齐鲁2015年度实现营业总收入74,679.51万元,全年预算58,182.16万元,完成年预算的128.35%。上年同期实际完成66,115.74万元,较上年同期增加8,563.77万元,上升12.95%。实现利润总额577.27万元,年度预算1,324.18万元,完成年度预算的43.59%。上年同期实际完成1,287.73万元,较上年同期减少710.46万元。

上海齐鲁集团2015年末负债合计37067.60万元,资产合计82219.76万元,资产负债率为45.08%,处于行业优秀值,低于70%警戒线,具有长期债务偿还能力。

(三)企业改革管理情况

一是在法人治理结构建设上,金沙国际唯一官网网址新一届领导班子上任,董事会、监事会人员基本到位,法人治理机构不断完善。拟定了金沙国际唯一官网网址新的章程、董事会议事规则,金沙国际唯一官网网址“三会一层”的治理结构框架基本搭建。加强权属企业的治理结构建设,调整人员、健全机构,加强监管,完善了集团管控体系。

二是在完善审计监督和财务等重大信息公开上,省国资委向上海齐鲁集团委派了纪委书记和财务总监,进一步充实了领导班子队伍,完善了监管体系。开展任职回避和公务回避自查工作,防止利益冲突和利益输送行为的发生。按照省国资委财务等重大信息公开工作要求,制定了公开办法和方案,成立了领导机构,实事求是地公开重大信息。

三是优化产业布局,加快转型升级。金沙国际唯一官网网址以大厦经营为主体、贸易业务和资本运作相互融合的“一体两翼”产业布局思路初步形成。

四是在内部管理上,推行资金集中使用,开展银行账户清理和两金占用清理工作,积极主动开展税收筹划,降低财务费用、融资成本和税收成本;深化全面预算管理,做好预算实行的监督和分析,把控财务风险。将风险防控作为日常经营管理的重点,将风险可控作为开展业务的前提条件。积极探讨契约化、任期制管理、薪酬激励以及三项制度改革的工作思路和方法,加强人才培养和引进力度。

(四)年度投资情况

2015年上海齐鲁集团计划投资2000万元,实际完成投资257.6万元,资金来源为自有资金,投资项目为大众餐饮品牌连锁轻资产发展项目。

该投资项目由上海齐鲁集团全资子企业上海广怡酒店管理有限企业运作,201410月在济南恒隆广场建设两家餐厅、20154月青岛万象城餐厅开业。项目初衷是轻资产运作,盈利模式从重资产投入分红,转向通过输出管理取得收益、实现发展,从而扩大集团酒店服务业主业的规模。但受市场环境、盈利模式及管理体制等方面因素影响,该项目在经历了开业的短时间人气后,经营效益持续下滑。为避免亏损面扩大,本年度金沙国际唯一官网网址决定暂时推迟品牌引进和开店计划,因而没有完成投资计划。该项目要积极转变思维模式和管理方式,拿出切实的管理举措,尽快扭转被动亏损局面,在此基础上,再研究发展思路、明确项目前景。

(五)下年度重点工作安排

2016年上海齐鲁集团将按照省国资委和省社保基金理事会的工作部署,以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持效益导向和风险防控,把握转型升级的发展要求,把握深化改革的强大动力,把握从严治党和依法治企的重要保障,着力在降本增效、资本运作、管理提升、党的建设、安全生产上下功夫,进一步稳定经营成果、积蓄发展力量,努力实现“十三五”良好开局。年度重点工作有:

一是抓好大厦运营,努力拓展盈利空间。围绕齐鲁大厦运营,坚持以经济效益为中心,降本增效、开源节流。酒店争取迪士尼开业后国内客源市场,采取灵活的销售策略,以销售促效益,做强做实万怡酒店品牌,扩大影响力和知名度。物业加大营销力度和优质客户筛选,强化同类企业的对标管理,提高自身管理水平,创造对外拓展条件。做好大厦自身设备设施维护和改造项目施工,提升酒店硬件水平,确保整个大厦良好运行。

二是加快转型升级,深化资本运作项目。通过盘活利用大厦资源,深化“一体两翼”产业布局的优化调整,在资本运作上有所突破。扩大贸易规模,提高融资能力,贸易业务要深入开展国际化经营,优化市场区域布局,完善贸易产业链,提高国际化融资能力,加快“走出去”步伐。开展好资本运作项目,加快与万向信托企业合作工作推进力度,通过国惠投资基金参与山东省内国有企业混合所有制改革项目,试水资本运作、类金融产业,以期进一步完善金沙国际唯一官网网址产业结构,建立可持续发展的模式。调整已投资项目发展思路,通过法人治理结构的健全完善,在保障金沙国际唯一官网网址重大权利的前提下,发挥大股东的管理经验和专业优势,积极支撑配合,助力项目发展,维护好集团的投资的利益,最终实现价值回报。

三是注重改革创新,有效激发企业活力。继续完善法人治理结构,推行契约化任期制管理,在贸易企业和其他条件成熟的权属企业,实行任期制和契约化管理,探索市场化选聘、契约化管理的有效途径。推动三项制度改革,盘活人力资源,加强人才队伍建设,加大人才引进力度,招聘引进专业化的职业经理人和管理团队,为集团创新发展提供人才支撑。深化内部市场化改革,完善内部模拟市场机制和运行办法,理顺管理体制机制,把充分放权与加强监管结合起来,使内部市场化在绩效考核、薪酬分配中发挥作用。

四是细化内部管理,切实增强管控能力。做好经营绩效综合评价整改工作,提高基础管理水平,在制度建设上下功夫。开展对标活动,找准自己的差距和不足,找到业务发展突破口。着力抓好资金管理,拓宽融资渠道,优化信贷结构,破解资金瓶颈。切实加强风险防控,完善风控制度体系,将管控措施前置,全业务、全流程控制和监督。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

(一)集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

1.董事会人员任职情况:20157月,根据省国资委、省社保基金理事会决定,上海齐鲁集团第二届董事会成立,并向企业委派了董事会成员,金沙国际唯一官网网址职代会选举产生了一名职工董事。目前上海齐鲁集团董事会由五人组成:董事长王谦、董事仲少军,外部董事柏承成、史德仁,职工董事董玉燕。

2.监事会人员任职情况:2015年上海齐鲁集团第二届监事会成立,省国资委委派监事两人,金沙国际唯一官网网址职代会选举产生职工监事两人。目前上海齐鲁集团监事会由四人组成:张均召、臧云廷(专职监事),职工监事唐丁一、杨依澄。

3.集团党委人员任职情况:2015年省国资委党委任命金沙国际唯一官网网址党委书记一人、纪委书记一人。目前金沙国际唯一官网网址党委由三人组成:党委书记王谦,党委委员、纪委书记仲少军,党委委员马鑅。

4.高级管理人员任职情况:2015年度省国资委向金沙国际唯一官网网址委派总经理一人、财务总监一人。目前金沙国际唯一官网网址经理层由三人组成:总经理王谦、副总经理马鑅、财务总监史德仁。

金沙国际唯一官网网址目前董事会、监事会、经理层及党委人员名单如下:

 

性别

年龄

任期起止日期

董事长、党委书记、总经理

44

2015.07

仲少军

董事、党委委员、纪委书记

56

2015.03

党委委员、副总经理

56

2013.05

史德仁

外部董事、财务总监

50

2015.03(任期3年)

柏承城

外部董事

63

2015.09(任期3年)

董玉燕

职工董事

45

2015.12(任期3年)

沈万秀

监事

52

2015.07

张均召

监事

50

2015.07

唐丁一

职工监事

29

2015.07

杨依澄

职工监事

28

2015.07

(二)集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

1.金沙国际唯一官网网址领导人员薪酬:2015年度,上海齐鲁集团6位高级管理人员薪酬总额为103.01万元,其中:王谦16.10万元(8-12月)、仲少军23.60万元(4-12月)、马鑅30.29万元(全年),史峰磊22.53万元(1-7月,7月调离)、曹琪麟10.49万元(1-4月,4月退休),财务总监史德仁薪酬由省国资委发放。

2.外部董事薪酬:根据山东省国资委、山东省社保基金理事会《关于对省管企业兼职外部董事履职费用实施补助的通知》(鲁国资考核字〔201511号),上海齐鲁发放外部董事柏承城201511-12月履职补贴3533.34元。

(三)省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

省国资委确认的金沙国际唯一官网网址2015年度经营业绩考核结果为C级。

(四)企业领导人员经济责任履职情况

五、政府扶持政策的信息

为了进一步推动浦东的开发开放,促进浦东的经济发展和功能拓展,上海齐鲁集团与辖区政府签订了经济扶持补贴协议,按政策给予扶持补贴。2015年收到财政扶持补贴178.00万元。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

七、“三重一大”有关事项,主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项,主要包括:

(一)有关重大决策

(二)有关重大人事任免。

王谦同志于20157月任董事长、党委书记、总经理。

仲少军同志于20153月任纪委书记、党委委员;于20159月任金沙国际唯一官网网址董事。

史德仁同志于20153月任外部董事、财务总监。

柏承城同志于20159月任外部董事。

董玉燕同志于201512月任职工董事。

沈万秀、张均召于20157月任监事。

唐丁一、杨依澄于20157月任职工监事。

史峰磊同志于20157月不再担任金沙国际唯一官网网址董事长、党委书记、总经理职务。

金沙国际唯一官网网址党委委员曹琪麟同志于20153月退休。

(三)报告期内企业重大投资项目概述

上海齐鲁集团2015年重大投资项目概述已在本报告第三部分第1项(3)投资状况分析中披露。

(四)大额资金的调度及使用情况

上海齐鲁集团2015年新增办理交通银行闸北支行五年期经营性贷款4821.43万元,并及时支付华夏银行借款本金107.14万元,同时用交通银行贷款提前偿还华夏银行剩余借款全部本金4714.29万元,以达到调整融资结构、降低融资成本的目的。

八、社会责任的履行,主要应包括:

(一)职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和实行情况。

按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定履行和签订员工劳动合同,对符合订立无固定劳动合同的员工,与其签订无固定劳动合同,依法为员工办理各项社会保险。企业对修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,都经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。

(二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2015年上海齐鲁集团在人才方面主要做了以下工作:制订了年度人员招聘方案,发布了招聘信息,面试了大约30多人次,组织了面向上海本地的高水平员工招聘工作,通过市场招聘引进了高学历、适应能力比较强、有一定工作经验、进入状况比较快的人员,为企业输送了新鲜血液,增强了企业活力。上海齐鲁集团依据工作中碰到的业务问题和急需掌握的业务常识,安排了权属企业负责人和业务骨干参加了非财务经理的财务课程、企业经营分析与问题诊断、项目管理中的财务控制、业务循环中的内部控制、总会计师等课程的培训。16人次参加了财务金融培训,5人次参加了省管企业人力资源、突发时间处置与媒体应对、金融风险防控、管理创新等方面的研讨班培训。本年度的培训强化针对性,职工的培训满意度得到大幅提高。

(三)职工劳动、安全及卫生保护情况

金沙国际唯一官网网址定期为职工发放劳动保护用品,开展安全卫生常识的教育培训,每年安排职工参加健康体检。

(四)企业开展的环境治理及保护情况。

上海齐鲁集团充分认识环保排污的严肃性,下属分企业齐鲁万怡大酒店每年定期对污水池水质检测,严格确保污水指标低于国家排放标准。

(五)企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。

上海齐鲁集团对所提供产品和服务确保安全性,对消防安全、锅炉、电梯、空调等设备进行严格管理,每年定期进行安全检查。

(六)上海齐鲁集团本年度未发生大额捐赠、赞助支出。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2015年度,上海齐鲁集团继续严格落实中央八项规定,严控业务支出。本年度领导人员六人(含调离一人、退休一人),履职待遇和业务支出总额为39.30万元。





金沙国际唯一官网网址董事会

2016年 6 29日

Copyright ? 2015 金沙国际唯一官网网址 金沙国际唯一官网网址-js金沙官网|金沙国际唯一官网网址 沪ICP备16040165 访问统计

XML 地图 | Sitemap 地图